第１四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2023年12月１日　至　2024年２月29日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2024年12月１日　至　2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	2,899	3,541
減価償却費	1,589	1,566
のれん償却額	30	82
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△21	17
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,060	△1,040
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△7	△3
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	0	0
工事損失引当金の増減額（△は減少）	2	△2
ポイント引当金の増減額（△は減少）	0	3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△0	△6
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	32	46
修繕引当金の増減額（△は減少）	5	5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	49	355
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△12	△365
受取利息及び受取配当金	△43	△60
支払利息	44	81
持分法による投資損益（△は益）	△87	△83
デリバティブ評価損益（△は益）	△183	△297
有形固定資産売却損益（△は益）	△20	6
投資有価証券売却損益（△は益）	－	2
新株予約権戻入益	－	△71
売上債権の増減額（△は増加）	△138	△2,155
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,503	△1,121
仕入債務の増減額（△は減少）	△801	△2,755
長期未払金の増減額（△は減少）	△42	△2
その他	28	△682
小計	759	△2,939
利息及び配当金の受取額	44	62
利息の支払額	△44	△76
法人税等の支払額	△1,402	△1,444
営業活動によるキャッシュ・フロー	△643	△4,397

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2023年12月１日　至　2024年２月29日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2024年12月１日　至　2025年２月28日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,460	△2,325
有形固定資産の売却による収入	133	45
無形固定資産の取得による支出	△379	△945
投資有価証券の取得による支出	△77	△31
投資有価証券の売却による収入	－	35
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△1,670
貸付金の回収による収入	195	252
その他	40	△144
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,549	△4,783
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,258	7,957
長期借入れによる収入	1,509	2,900
長期借入金の返済による支出	△1,767	△2,189
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の売却による収入	－	0
配当金の支払額	△851	△1,115
非支配株主への配当金の支払額	△3	△5
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△3
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△68	△70
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,075	7,472
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,116	△1,708
現金及び現金同等物の期首残高	22,547	26,024
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,430	24,315