前連結会計年度

(自　2023年 4月 1日

　至　2024年 3月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年 4月 1日

　至　2025年 3月31日)

増減金額

金　額

金　額

百万円

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

104,827

27,454

△77,373

減価償却費及び償却費

156,950

160,927

3,977

金融収益及び金融費用

△42,003

△33,188

8,815

持分法による投資損益

526

165

△361

減損損失

126

40,148

40,022

有形固定資産売却損益

△298

1,557

1,855

法人所得税費用

31,316

36,177

4,861

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

28,439

4,851

△23,588

棚卸資産の増減額（△は増加）

36,825

10,701

△26,124

その他の資産の増減額（△は増加）

△4,670

△15,310

△10,640

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△38,792

10,495

49,287

未払費用の増減額（△は減少）

△836

△3,799

△2,963

その他の負債の増減額（△は減少）

2,608

△738

△3,346

その他―純額

△17,942

△13,321

4,621

小計

257,076

226,119

△30,957

利息及び配当金の受取額

60,462

60,700

238

利息の支払額

△4,176

△4,774

△598

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△44,293

△44,127

166

営業活動によるキャッシュ・フロー

269,069

237,918

△31,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の購入による支出

△147,654

△154,650

△6,996

無形資産の購入による支出

△12,085

△13,194

△1,109

有形固定資産の売却による収入

2,535

2,675

140

事業取得による支出（取得現金控除後）

△2,515

－

2,515

定期預金及び譲渡性預金の預入

△16,260

△21,103

△4,843

定期預金及び譲渡性預金の解約

5,017

28,678

23,661

有価証券の購入による支出

△1,625

△17,184

△15,559

有価証券の売却及び償還による収入

14,789

24,799

10,010

その他―純額

△615

△502

113

投資活動によるキャッシュ・フロー

△158,413

△150,481

7,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△20,000

34,985

54,985

長期借入金の調達

100,611

13,460

△87,151

長期借入金の返済

△11,051

△10,455

596

リース負債の返済

△26,845

△29,618

△2,773

配当金の支払額

△74,704

△73,311

1,393

自己株式の取得による支出

△50,015

△4

50,011

その他―純額

△592

6

598

財務活動によるキャッシュ・フロー

△82,596

△64,937

17,659

現金及び現金同等物に係る換算差額

23,232

△2,548

△25,780

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

51,292

19,952

△31,340

現金及び現金同等物の期首残高

373,500

424,792

51,292

現金及び現金同等物の期末残高

424,792

444,744

19,952