２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年10月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

138,145

111,821

受取手形、売掛金及び契約資産

25,413

31,453

営業未収入金

670

332

有価証券

22

71

旅行前払金

10,942

13,905

前払費用

2,227

2,623

短期貸付金

278

213

関係会社短期貸付金

200

55

未収入金

18,464

19,367

その他

7,726

7,881

貸倒引当金

△1,774

△1,773

流動資産合計

202,316

185,951

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

73,788

77,174

工具、器具及び備品（純額）

2,413

2,597

土地

71,304

71,532

リース資産（純額）

11,383

11,483

建設仮勘定

3,718

304

その他（純額）

1,497

1,441

有形固定資産合計

164,104

164,534

無形固定資産

のれん

1,956

1,893

その他

13,975

13,868

無形固定資産合計

15,931

15,761

投資その他の資産

投資有価証券

3,302

3,306

関係会社株式

2,516

3,272

関係会社出資金

104

104

関係会社長期貸付金

1,068

1,419

退職給付に係る資産

929

928

繰延税金資産

9,449

9,296

差入保証金

9,077

8,884

その他

4,140

3,717

貸倒引当金

△799

△804

投資その他の資産合計

29,789

30,126

固定資産合計

209,825

210,422

繰延資産

58

58

資産合計

412,200

396,432

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年10月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年１月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

12,441

14,799

短期借入金

9,852

10,128

１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

※２ 25,000

－

１年内返済予定の長期借入金

67,673

※１ 88,226

未払金

23,681

22,126

未払費用

5,424

5,432

未払法人税等

1,181

1,262

未払消費税等

907

884

旅行前受金

36,851

44,756

助成金に係る預り金

※３ 8,178

※３ 8,069

リース債務

2,660

2,634

賞与引当金

5,161

3,586

役員賞与引当金

198

119

その他

28,962

27,195

流動負債合計

228,175

229,221

固定負債

社債

※２ 5,000

※２ 5,000

長期借入金

※１ 91,569

※１ 69,552

繰延税金負債

3,988

3,994

退職給付に係る負債

6,080

6,160

役員退職慰労引当金

466

479

リース債務

10,109

10,244

その他

4,465

4,489

固定負債合計

121,681

99,921

負債合計

349,857

329,142

純資産の部

株主資本

資本金

100

100

資本剰余金

27,645

27,602

利益剰余金

24,226

27,679

自己株式

△13,015

△13,015

株主資本合計

38,957

42,366

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

8

9

繰延ヘッジ損益

72

18

為替換算調整勘定

12,584

13,333

退職給付に係る調整累計額

345

290

その他の包括利益累計額合計

13,011

13,651

新株予約権

282

160

非支配株主持分

10,093

11,111

純資産合計

62,343

67,289

負債純資産合計

412,200

396,432