（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年９月１日

　至　2024年２月29日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

144,075

△227,155

減価償却費

107,325

130,312

受取利息及び受取配当金

△5,498

△26,312

支払利息

41,690

61,975

為替差損益（△は益）

△99,594

18,085

持分法による投資損益（△は益）

260,753

21,449

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

43,165

売上債権の増減額（△は増加）

1,197,101

1,989,505

棚卸資産の増減額（△は増加）

△707,573

945,028

仕入債務の増減額（△は減少）

△220,720

△1,306,002

前渡金の増減額（△は増加）

586,572

△205,384

未収消費税等の増減額（△は増加）

601,602

1,733,223

破産更生債権等の増減額（△は増加）

-

△106,612

その他

2,315

38,146

小計

1,908,050

3,109,426

利息及び配当金の受取額

6,384

13,372

利息の支払額

△40,371

△66,707

法人税等の支払額

△9,741

△377,933

法人税等の還付額

35,589

155

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,899,911

2,678,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40,506

△0

定期預金の払戻による収入

239,917

-

関係会社貸付金の回収による収入

29,260

44,700

有形固定資産の取得による支出

△15,711

△163,491

無形固定資産の取得による支出

△7,831

△6,304

投資有価証券の取得による支出

△1,591

△1,850

その他

408

△128

投資活動によるキャッシュ・フロー

203,946

△127,075

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000,000

2,900,000

長期借入れによる収入

400,000

-

長期借入金の返済による支出

△658,980

△784,717

配当金の支払額

△141,122

△140,829

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,400,102

1,974,453

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,398

△6,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△279,847

4,519,598

現金及び現金同等物の期首残高

1,062,215

1,533,681

現金及び現金同等物の中間期末残高

782,367

6,053,279