（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年9月1日

 　至　2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自　2024年9月1日

 　至　2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

758,503

384,967

減価償却費

154,495

175,489

無形固定資産償却費

20,270

30,732

減損損失

1,036

11,880

のれん償却額

5,312

5,145

貸倒引当金の増減額（△は減少）

519

1,730

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,479

△19,694

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,490

△6,700

受取利息及び受取配当金

△7,179

△6,578

助成金収入

△2,177

△1,866

支払利息

19,632

27,300

固定資産売却損益（△は益）

△4,904

△402

固定資産除却損

878

1,526

関係会社清算損益（△は益）

△56,845

－

保険解約返戻金

－

△1

資産除去債務戻入益

－

△16,981

売上債権の増減額（△は増加）

△71,126

105,965

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,468

84,536

レンタル衣裳の増減額（△は増加）

1,377

△48,711

差入保証金の増減額（△は増加）

5,572

16,572

仕入債務の増減額（△は減少）

40,573

△3,893

未払消費税等の増減額（△は減少）

△508

17,562

長期未払金の増減額（△は減少）

△2,302

△3,104

その他

△42,169

△127,417

小計

799,478

628,058

利息及び配当金の受取額

922

1,467

利息の支払額

△20,087

△28,108

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△72,477

△84,841

助成金の受取額

2,177

1,866

営業活動によるキャッシュ・フロー

710,014

518,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△30,396

定期預金の払戻による収入

－

45,257

投資有価証券の取得による支出

△1,122

△1,169

有形固定資産の取得による支出

△256,727

△440,214

有形固定資産の売却による収入

4,904

402

無形固定資産の取得による支出

△33,427

△30,931

貸付金の回収による収入

30,242

242

建設協力金の回収による収入

25,742

35,762

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△246,058

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△476,447

△421,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

550,000

300,000

長期借入れによる収入

1,200,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△688,848

△597,473

配当金の支払額

△43,977

△60,258

リース債務の返済による支出

△3,728

△4,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,013,446

△62,590

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,294

△8,799

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,239,718

26,003

現金及び現金同等物の期首残高

2,077,524

1,685,548

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,317,242

1,711,551