(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年５月１日
至 2024年１月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年５月１日
至 2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）
△5,823,108
△16,323,906
減価償却費及び無形資産償却費
529,307
683,139
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△179,826
△1,811,193
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,044,209
4,049,173
引当金の増減額（△は減少）
△2,727,881
1,553,816
株式報酬費用
12,773
238,564
受取利息
△48,727
△33,361
支払利息
362,231
499,791
補助金収入
△686,395
△2,210,299
為替差損益
△898,720
213,235
その他
△1,525
△5,433
小計
△10,506,081
△13,146,472
利息の受取額
48,727
32,171
利息の支払額
△366,998
△495,727
補助金の受取額
1,726,525
2,550,001
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△1,302
272,387
△9,099,128
△10,787,640
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△940,621
△339,693
無形資産の取得による支出
△46,370
△111,358
敷金の差入による支出
△12,954
－
△999,945
△451,051
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
996,500
19,854,446
新株予約権の行使による収入
225,709
短期借入金の純増減額（△は減少）
△461,000
1,038,000
長期借入れによる収入
2,027,000
長期借入金の返済による支出
△74,970
リース負債の返済による支出
△189,864
△198,648
2,372,635
20,844,536
現金及び現金同等物に係る換算差額
296,198
△137,414
現金及び現金同等物の増減額
△7,430,241
9,468,429
現金及び現金同等物の期首残高
22,678,990
14,196,227
現金及び現金同等物の四半期残高
15,248,749
23,664,657