（単位：千円）

当中間連結会計期間

（自　2024年８月１日

至　2025年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△249,705

減価償却費

43,564

株式報酬費用

2,670

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,310

受取利息及び受取配当金

△5

支払利息

179

売上債権の増減額（△は増加）

23,851

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,049

その他

48,156

小計

△162,647

利息及び配当金の受取額

4

利息の支払額

△170

法人税等の支払額

△1,145

法人税等の還付額

6,724

営業活動によるキャッシュ・フロー

△157,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△57,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△4,998

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△219,644

現金及び現金同等物の期首残高

1,251,215

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,031,571