（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年８月１日

　至　2024年１月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年８月１日

　至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△152

988

減価償却費

55

46

のれん償却額

21

121

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

43

38

販売促進引当金の増減額（△は減少）

10

373

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△13

△0

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

17

12

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

69

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

－

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

△212

投資有価証券評価損益（△は益）

32

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△11

△38

暗号資産評価損益（△は益）

－

△545

助成金収入

△0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

157

0

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29

55

仕入債務の増減額（△は減少）

△7

△55

未払金の増減額（△は減少）

149

151

その他

△294

135

小計

△32

1,145

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

－

△0

法人税等の支払額

△180

△459

法人税等の還付額

404

15

助成金の受取額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

192

701

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△46

△7

無形固定資産の取得による支出

△3

－

投資有価証券の取得による支出

△125

△75

投資有価証券の売却による収入

62

430

投資事業組合からの分配による収入

20

58

敷金及び保証金の差入による支出

△30

△3

敷金及び保証金の回収による収入

135

－

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入

－

76

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出

－

△224

資産除去債務の履行による支出

△196

－

その他

△4

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△187

254

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△6

配当金の支払額

△295

△406

財務活動によるキャッシュ・フロー

△295

△413

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△297

529

現金及び現金同等物の期首残高

5,992

8,050

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,695

8,580