（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年８月１日

　至　2024年１月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年８月１日

　至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

446,472

580,447

減価償却費

226,463

209,497

固定資産除却損

219

369

有形固定資産売却損益（△は益）

△314

△620

補助金収入

△99,178

△8,710

受取利息及び受取配当金

△19,802

△25,696

のれん償却額

-

4,330

支払利息

21,124

27,525

為替差損益（△は益）

△1,337

△950

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,912

△3,676

売上債権の増減額（△は増加）

14,068

68,850

棚卸資産の増減額（△は増加）

185,268

△121,663

未収入金の増減額（△は増加）

25,816

44,302

仕入債務の増減額（△は減少）

24,492

42,571

未払又は未収消費税等の増減額

117,523

△58,112

未払金の増減額（△は減少）

△136,333

△257,623

未払費用の増減額（△は減少）

△61,409

△141,952

その他

△31,531

12,012

小計

705,631

370,900

利息及び配当金の受取額

31,630

52,147

利息の支払額

△21,124

△27,525

補助金の受取額

99,178

8,710

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

10,215

△53,407

営業活動によるキャッシュ・フロー

825,529

350,825

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,260,513

△47,984

定期預金の払戻による収入

1,231,477

1,355,546

有形固定資産の取得による支出

△159,014

△224,634

有形固定資産の売却による収入

314

620

無形固定資産の取得による支出

△2,943

-

投資有価証券の取得による支出

△5,315

△3,763

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

※２ 15,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

△195,994

1,095,053

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△270,000

△150,000

長期借入金の返済による支出

△173,074

△173,074

リース債務の返済による支出

△46,632

△38,313

配当金の支払額

△46,096

△44,853

その他

△2,000

△2,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

△537,802

△408,440

現金及び現金同等物に係る換算差額

26,468

△26,750

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

118,200

1,010,687

現金及び現金同等物の期首残高

2,203,158

2,551,731

現金及び現金同等物の中間期末残高

※１ 2,321,359

※１ 3,562,419