(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年11月１日
至 2024年１月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年11月１日
至 2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
294
322
減価償却費及び償却費
536
575
金融収益及び金融費用
40
41
固定資産除売却損益（△は益）
0
△18
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
57
24
棚卸資産の増減額（△は増加）
△71
△52
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△8
△91
契約負債の増減額（△は減少）
△4
△31
その他
357
△116
小計
1,202
654
利息の受取額
利息の支払額
△33
△35
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△405
△258
764
360
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△232
△77
有形固定資産の売却による収入
－
19
無形資産の取得による支出
△1
差入保証金の差入による支出
△19
△11
差入保証金の回収による収入
5
△7
△3
△260
△68
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△103
500
長期借入れによる収入
1,500
長期借入金の返済による支出
△166
△185
リース負債の返済による支出
△392
△430
配当金の支払額
△422
△397
自己株式の取得による支出
△884
△16
△484
△512
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△220
現金及び現金同等物の期首残高
2,325
2,241
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,345
2,020