（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年11月１日

　至　2024年１月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年11月１日

　至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

281

950

減価償却費及び償却費

1,369

1,541

減損損失

2

4

固定資産除却損

4

9

棚卸資産の増減額（△は増加）

△371

408

預り金の増減額（△は減少）

87

△6

金融収益

△35

△1

金融費用

164

260

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△6

△28

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,009

△1,143

その他

△431

194

小計

53

2,189

利息及び配当金の受取額

10

5

利息の支払額

△99

△153

法人所得税の支払額

△673

△609

営業活動によるキャッシュ・フロー

△708

1,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△51

△137

無形資産の取得による支出

△357

△569

敷金及び保証金の差入による支出

△1

△12

企業結合による支出

△2,596

△386

その他

△599

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,606

△1,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

504

4,793

長期借入れによる収入

3,092

4,059

長期借入金の返済による支出

△814

△2,546

社債の償還による支出

△10

-

リース負債の返済による支出

△1,227

△1,453

その他

△2

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,542

4,859

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

△17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,799

5,173

現金及び現金同等物の期首残高

17,452

19,325

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,653

24,499