(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年11月１日
至 2024年１月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年11月１日
至 2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
732,601
883,656
減価償却費及び償却費
65,319
73,144
株式報酬費用
12,804
2,025
金融収益及び金融費用
11,866
16,742
有形固定資産除却損
－
536
営業債権の増減額(△は増加)
61,012
44,548
営業債務の増減額(△は減少)
△4,444
△20,512
未払費用の増減額(△は減少)
△78,657
△20,828
未払賞与の増減額(△は減少)
△295,602
△151,168
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
18,946
23,291
その他
△90,168
△231,597
小計
433,679
619,839
利息及び配当金の受取額
8
0
利息の支払額
△11,485
△16,326
法人所得税の支払額
△492,259
△454,876
△70,056
148,637
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,606
△34,626
無形資産の取得による支出
△839
貸付による支出
△5,094
△313
貸付金の回収による収入
446
423
その他の金融資産の取得による支出
△1,098
△40
その他の金融資産の回収による収入
656
77
△9,535
△34,479
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△178,571
リース負債の返済による支出
△55,120
△60,466
株式の発行による収入
97,149
18,500
配当金の支払額
△767,958
△499,954
1,500
△77
△903,000
△720,569
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△982,593
△606,410
現金及び現金同等物の期首残高
4,083,222
4,516,838
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
127,879
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,100,629
4,038,306