（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年８月１日

　至　2024年１月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年８月１日

　至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,654,395

672,162

減価償却費

840,149

979,422

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24

△66

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△69,279

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,935

3,572

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△77,246

△84,764

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10,895

△843

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△11,221

△36,396

受取利息及び受取配当金

△9,375

△16,920

受取保険金

△50,000

－

保険解約返戻金

△15,781

－

支払利息

249

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△48,080

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,276

4,146

固定資産除却損

5,790

25,066

売上債権の増減額（△は増加）

907,765

1,137,434

棚卸資産の増減額（△は増加）

△387,925

△238,285

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,006,296

△864,943

長期未払金の増減額（△は減少）

△17,650

△259,703

その他

△457,701

△731,298

小計

1,250,579

588,584

利息及び配当金の受取額

10,187

16,910

利息の支払額

△249

－

法人税等の支払額

△695,379

△514,196

保険金の受取額

50,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

615,137

91,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000,000

△1,500,000

定期預金の払戻による収入

1,000,000

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△982,203

△992,848

無形固定資産の取得による支出

△34,103

△40,513

投資有価証券の取得による支出

△200,300

△100,299

投資有価証券の売却による収入

108,345

－

投資有価証券の償還による収入

200,000

300,000

保険積立金の解約による収入

119,040

2,249

その他

△37,567

△19,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

△826,788

△1,350,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△383,282

△341,590

その他

△1,280

△1,280

財務活動によるキャッシュ・フロー

△384,563

△342,870

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△596,214

△1,602,346

現金及び現金同等物の期首残高

16,054,684

16,103,103

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,458,469

14,500,756