（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年11月１日

　至　2024年１月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年11月１日

　至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

△106,365

403,939

減価償却費及び償却費

38,912

39,261

非金融資産の減損損失

136,549

-

金融収益

△62

△62

金融費用

2,860

2,197

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△68,528

△72,712

その他の流動資産の増減額(△は増加)

12,226

△4,987

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

45,187

△27,360

保険契約負債の増減額(△は減少)

△3,712

△1,619

その他の流動負債の増減額(△は減少)

42,274

4,062

その他の金融負債の増減額(△は減少)

0

1,951

株式報酬費用

2,970

2,970

その他

△2,344

107

小計

99,967

347,747

利息の支払額

△1,632

△1,278

法人所得税の支払額

-

△177,338

営業活動によるキャッシュ・フロー

98,335

169,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,768

△1,689

無形資産の取得による支出

-

△14,400

その他

-

△203

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,768

△16,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

非支配持分からの払込による収入

-

11,401

配当金の支払いによる支出

△94,628

△174,877

長期借入金の返済による支出

△26,394

△26,394

リース負債の返済による支出

△25,279

△25,563

その他

△135

△107

財務活動によるキャッシュ・フロー

△146,436

△215,540

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△49,869

△62,701

現金及び現金同等物の期首残高

1,225,953

1,596,471

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,176,084

1,533,770