（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

3,295

4,912

減価償却費及び償却費

1,481

1,675

受取利息及び受取配当金

△4

△5

支払利息

409

421

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△235

△179

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

117

249

棚卸資産の増減額（△は増加）

△183

△304

その他

△42

△40

小計

4,838

6,727

利息及び配当金の受取額

4

5

利息の支払額

△351

△267

法人所得税の支払額

△1,044

△1,206

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,446

5,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△771

△2,179

無形資産の取得による支出

△2

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△146

敷金及び保証金の差入による支出

△140

△108

敷金及び保証金の回収による収入

10

30

資産除去債務の履行による支出

△0

△0

その他

－

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△904

△2,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

13,375

長期借入金の返済による支出

△950

△14,411

コミットメントライン関連費用の支払額

－

△100

株式の発行による収入

1,780

－

リース負債の返済による支出

△1,218

△1,346

配当金の支払額

－

△981

新株予約権の発行による収入

－

85

財務活動によるキャッシュ・フロー

△388

△3,379

現金及び現金同等物に係る換算差額

63

32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,217

△495

現金及び現金同等物の期首残高

2,209

4,426

現金及び現金同等物の期末残高

4,426

3,931