(単位：百万円)

 前中間連結会計期間

(自　2023年８月１日

　至　2024年１月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年８月１日

　至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,542

645

減価償却費

254

336

のれん償却額

63

33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

△16

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

8

受取利息及び受取配当金

△14

△17

補助金収入

△22

△100

支払利息

27

41

為替差損益（△は益）

△3

3

持分法による投資損益（△は益）

0

67

投資事業組合運用損益（△は益）

2

△2

売上債権の増減額（△は増加）

602

205

棚卸資産の増減額（△は増加）

194

△170

仕入債務の増減額（△は減少）

84

△93

未払金の増減額（△は減少）

766

849

未収消費税等の増減額（△は増加）

△120

△299

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4

38

その他

△320

△367

小計

3,050

1,159

利息及び配当金の受取額

14

17

利息の支払額

△27

△41

補助金の受取額

19

197

法人税等の支払額

△283

△1,313

法人税等の還付額

62

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,835

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△376

△425

無形固定資産の取得による支出

△16

△1

投資有価証券の取得による支出

△200

△64

その他

△8

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△602

△464

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△4,000

長期借入れによる収入

300

－

長期借入金の返済による支出

△490

△446

自己株式の取得による支出

△999

－

自己株式の処分による収入

－

761

配当金の支払額

△346

△421

その他

△5

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,542

△4,110

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

694

△4,559

現金及び現金同等物の期首残高

16,306

15,566

現金及び現金同等物の中間期末残高

17,001

11,006