（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2023年11月１日

至　2024年１月31日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2024年11月１日

至　2025年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,927

8,368

減価償却費

7,653

8,698

のれん償却額

345

364

支払利息

872

829

固定資産除却損

46

19

売上債権の増減額（△は増加）

1,778

2,394

棚卸資産の増減額（△は増加）

758

163

仕入債務の増減額（△は減少）

△6

△61

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,074

△1,807

その他

△3,760

△2,591

小計

13,541

16,377

利息及び配当金の受取額

27

18

利息の支払額

△1,345

△1,315

法人税等の支払額

△5,893

△4,459

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,330

10,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,127

△7,470

無形固定資産の取得による支出

△899

△774

資産除去債務の履行による支出

△59

△65

その他

△1,104

△914

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,190

△9,225

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△0

501

長期借入金の返済による支出

△219

△107

リース債務の返済による支出

△2,888

△3,424

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

－

△852

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,107

△3,883

現金及び現金同等物に係る換算差額

△152

452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,120

△2,034

現金及び現金同等物の期首残高

73,299

48,041

現金及び現金同等物の四半期末残高

70,179

46,007