（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年５月１日

　至　2024年１月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年５月１日

　至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,664

936

減価償却費

1,262

1,295

賞与引当金の増減額（△は減少）

△375

△367

ポイント引当金の増減額（△は減少）

77

8

受取利息及び受取配当金

△12

△12

支払利息

3

2

売上債権の増減額（△は増加）

13

△372

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9

△3

仕入債務の増減額（△は減少）

△222

△178

その他

△211

△10

小計

2,190

1,296

利息及び配当金の受取額

12

12

利息の支払額

△3

△2

法人税等の支払額

△369

△669

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,829

637

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21

△21

定期預金の払戻による収入

－

1

有形固定資産の取得による支出

△695

△749

無形固定資産の取得による支出

△172

△243

長期前払費用の取得による支出

△111

△57

差入保証金の差入による支出

△21

△21

差入保証金の回収による収入

5

3

その他

△14

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,031

△1,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△405

△225

リース債務の返済による支出

△196

△214

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△580

△596

財務活動によるキャッシュ・フロー

△682

△1,036

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

116

△1,486

現金及び現金同等物の期首残高

13,423

13,764

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 13,539

※ 12,277