(単位：千円)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年５月１日
至 2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
967,535
減価償却費
111,079
株式報酬費用
29,287
貸倒引当金の増減額（△は減少）
128,140
保証履行引当金増減額（△は減少）
7,599
受取利息及び受取配当金
△404
支払利息
7,073
投資事業組合運用損益（△は益）
△164,577
事業整理損
123,027
関係会社株式売却損益（△は益）
26,563
売上債権の増減額（△は増加）
△343,646
求償債権の増減額（△は増加）
△4,460
棚卸資産の増減額（△は増加）
49
仕入債務の増減額（△は減少）
62,814
預り金の増減額（△は減少）
15,499
前受金の増減額（△は減少）
△2,747
前払費用の増減額（△は増加）
98,573
未払又は未収消費税等の増減額
32,817
その他
△102,813
小計
991,412
利息及び配当金の受取額
404
利息の支払額
△7,286
事業整理に伴う支出
△164,452
法人税等の支払額
△256,962
法人税等の還付額
220,538
783,652
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,765
無形固定資産の取得による支出
△127,660
投資有価証券の取得による支出
△75,000
定期預金の払戻による収入
500
投資事業組合からの分配による収入
2,430
敷金及び保証金の差入による支出
△16
敷金及び保証金の回収による収入
630
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△90,987
△100
△291,968
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△33,750
配当金の支払額
△322,549
新株予約権の行使による株式の発行による収入
23
自己株式の取得による支出
△476,516
△8,269
△841,062
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△349,377
現金及び現金同等物の期首残高
4,613,379
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,264,002