(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
△82
△63
減価償却費及び償却費
175
355
金融収益
△0
金融費用
33
74
受取和解金
△61
－
持分法による投資損益（△は益）
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
456
942
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
△468
△423
棚卸資産の増減（△は増加）
14
△33
その他
△2
△35
小計
65
815
利息の受取額
0
利息の支払額
△30
和解金の受取額
61
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△171
89
△75
842
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△62
有価証券の取得による支出
△29
有価証券の売却による収入
1,038
子会社の取得による支出
△3,345
敷金及び保証金の差入による支出
△5
△81
敷金及び保証金の回収による収入
2
△31
△1
△2,373
△175
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△39
△37
長期借入れによる収入
1,800
長期借入金の返済による支出
△554
△470
リース負債の返済による支出
△64
△172
株式の発行による収入
2,388
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
29
3,562
△680
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,113
△13
現金及び現金同等物の期首残高
1,627
1,584
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,740
1,570