(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,082,994
1,905,494
減価償却費及び償却費
545,923
832,021
その他の収益
△549,682
△1,108,328
持分法による投資損益（△は益）
－
60,917
金融収益
△24,892
△9,754
金融費用
182,613
174,655
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△419,001
△1,159,258
棚卸資産の増減額（△は増加）
745
△3,798
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△67,874
1,450,351
その他
84,818
△169
小計
835,645
2,142,130
利息及び配当金の受取額
7,868
5,409
利息の支払額
△68,677
△87,206
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△118,478
△343,997
656,358
1,716,335
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,834
△236,921
無形資産の取得による支出
△588,969
△759,916
無形資産の売却による収入
16,386
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△173
△93,535
投資有価証券の取得による支出
△45,000
△42,498
投資有価証券の売却による収入
144,520
25,000
敷金及び保証金の差入による支出
△67,095
△43,946
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
271,778
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
30,740
事業譲受による支出
△20,000
△11,880
3,576
△569,589
△861,178
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
3,491
3,919,406
短期借入金の純増減額（△は減少）
△72,800
△76,928
長期借入れによる収入
400,000
2,183,340
長期借入金の返済による支出
△532,703
△1,240,540
リース負債の返済による支出
△263,797
△386,957
自己株式の取得による支出
△4,945,772
自己株式の処分による収入
7,286
子会社の自己株式の取得による支出
△4,418
△465,809
△544,585
現金及び現金同等物に係る換算差額
△77,450
26,685
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△456,490
337,257
現金及び現金同等物の期首残高
2,875,883
2,494,494
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△35,701
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,419,392
2,796,049