（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年10月１日

至　2023年12月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年10月１日

至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

77,368

△848

減価償却費及び償却費

43,542

49,093

金融収益

△650

△441

金融費用

21,731

821

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

59,476

△11,642

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

104,580

85,866

引当金の増減額（△は減少）

△4,178

834

その他

△131,313

△89,585

小計

170,556

34,098

利息及び配当金の受取額

39

63

利息の支払額

△6,612

△7,894

法人所得税の支払額

△22,156

△55,787

営業活動によるキャッシュ・フロー

141,827

△29,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,201

△2,331

無形資産の取得による支出

△3,022

△1,036

投資有価証券の取得による支出

△30,199

－

その他

682

△14,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,740

△18,248

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,502

－

長期借入金の返済による支出

－

△21,141

リース負債の返済による支出

△28,938

△30,359

新株予約権の行使による収入

1,631

－

その他

328

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,482

△51,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

77,605

△99,267

現金及び現金同等物の期首残高

1,296,698

1,359,122

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15,576

8,745

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,358,727

1,268,601