（単位：千円）
前第1四半期連結累計期間(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
当第1四半期連結累計期間(自 2024年10月1日 至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
378,411
487,014
減価償却費及び償却費
52,976
49,835
投資有価証券評価損益（△は益）
△5,099
―
固定資産除却損
127
0
支払利息及び社債利息
1,082
759
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
72,767
305,133
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,119
△3,336
その他の流動資産の増減額（△は増加）
15,813
1,428
その他の金融資産の増減額（△は増加）
10,092
716
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△35,587
△311,776
未払又は未収消費税等の増減額
△41,271
△16,796
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△71,585
23,938
引当金の増減額(△は減少)
△52
△98
その他
594
13,995
小計
381,387
550,813
利息の支払額
△1,093
△740
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
△7,147
△296,559
373,147
253,514
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,752
△2,971
10
12
△5,742
△2,959
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払に係る支出
△348,655
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△74,004
新株予約権の行使による収入
84,659
リース負債の返済による支出
△33,371
△34,096
△759
△23,475
△382,751
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
343,929
△132,195
現金及び現金同等物の期首残高
1,851,766
4,109,602
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,195,695
3,977,406