(単位：千円)

前連結会計年度

（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

当連結会計年度

（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,179,631

1,391,131

減価償却費及び償却費

1,617,945

1,402,910

固定資産除売却損

134,196

16,057

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,943

△268

金融収益

△4,295

△4,285

金融費用

45,130

47,040

株式報酬費用

104,453

54,513

有給休暇引当金

△90,837

△46,243

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,848,586

361,708

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,832,774

△766,791

賞与引当金の増減額（△は減少）

△251,915

△9,841

その他

465,661

△227,485

小計

3,219,724

2,218,447

利息の受取額

60

457

利息の支払額

△24,992

△34,079

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,583,050

△182,946

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,611,742

2,001,879

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△128,362

△123,879

無形資産の取得による支出

△14,957

△3,839

貸付けによる支出

△1,500

－

子会社の取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後）

△685,941

－

投資有価証券の取得による支出

△439,783

△20,000

投資有価証券の売却による収入

18,774

－

資産除去債務の履行による支出

－

△115,439

敷金及び保証金の差入による支出

△265

△153

敷金及び保証金の回収による収入

1,020

165,423

その他

16,948

△3,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,234,065

△101,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000,000

－

長期借入れによる収入

800,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,305,952

△962,504

配当金の支払額

△798,260

△137,959

新株予約権の行使による収入

16,121

3,707

自己株式の取得による支出

△1,999,921

－

リース負債の返済による支出

△1,239,252

△1,094,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,527,264

△1,191,562

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,149,587

708,818

現金及び現金同等物の期首残高

7,608,309

4,458,722

現金及び現金同等物の期末残高

4,458,722

5,167,540