(単位：百万円)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前損失（△）

△4,662

△10,680

減価償却費及び償却費

3,984

2,478

株式報酬費用

1,396

870

投資有価証券評価損益(△は益)

△1

46

条件付対価に係る公正価値変動額（△は益）

△38

△116

社債償還損

6

1,317

為替差損益（△は益）

△203

145

受取利息

△1,478

△1,225

支払利息

776

804

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△742

1,315

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,935

1,908

前払費用の増減額(△は増加)

△401

40

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△487

1,552

長期前受収益の増減額（△は減少）

1,140

△1,732

その他

△1,803

△1,474

小計

△8,448

△4,752

補助金の受取額

－

29

利息及び配当金の受取額

1,434

1,085

利息の支払額

△435

△241

法人所得税の支払額

△428

△1,394

法人所得税の還付額

159

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,718

△5,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△526

△804

無形資産の取得による支出

△1,011

△47

子会社の取得による支出

－

△62,941

条件付対価の決済による収入

379

－

定期預金の純増減額（△は増加）

△3,870

－

その他

265

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,763

△63,791

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

39,900

長期借入金の返済による支出

△5,800

△1,450

リース負債の返済による支出

△902

△485

社債の発行による収入

－

31,708

社債の買入消却による支出

△150

△31,300

株式の発行による収入

－

9,983

その他

△2

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,854

48,329

現金及び現金同等物の為替変動による影響

2,538

3,243

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△16,797

△17,492

現金及び現金同等物の期首残高

49,065

66,557

現金及び現金同等物の期末残高

32,268

49,065