（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,310

4,874

減価償却費

1,343

1,616

減損損失

340

144

賞与引当金の増減額（△は減少）

△291

△351

販売促進引当金の増減額（△は減少）

11

13

受取利息及び受取配当金

△592

△715

支払利息

226

345

為替差損益（△は益）

△760

△784

固定資産除却損

24

22

差入保証金償却額

21

14

売上債権の増減額（△は増加）

△671

△730

棚卸資産の増減額（△は増加）

△283

△133

立替金の増減額（△は増加）

△33

83

未収入金の増減額（△は増加）

△38

59

未収消費税等の増減額（△は増加）

△5

17

仕入債務の増減額（△は減少）

621

556

未払金の増減額（△は減少）

27

△81

未払費用の増減額（△は減少）

253

54

未払消費税等の増減額（△は減少）

△216

△59

預り金の増減額（△は減少）

120

51

その他

320

746

小計

4,727

5,746

利息及び配当金の受取額

612

827

利息の支払額

△228

△344

法人税等の支払額

△979

△1,059

法人税等の還付額

1

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,132

5,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,520

△1,016

有形固定資産の売却による収入

1

607

無形固定資産の取得による支出

△276

△117

資産除去債務の履行による支出

△45

△36

定期預金の預入による支出

△37,734

△40,806

定期預金の払戻による収入

37,495

36,708

投資有価証券の取得による支出

△3,857

△968

投資有価証券の償還による収入

3,464

2,506

差入保証金の差入による支出

△524

△356

差入保証金の回収による収入

264

349

貸付けによる支出

△12

△4

貸付金の回収による収入

31

30

事業譲受による支出

-

△883

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△265

その他

△32

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,746

△4,284

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

15

短期借入金の返済による支出

-

△108

長期借入れによる収入

-

900

長期借入金の返済による支出

△4,396

△4,761

社債の償還による支出

△50

△50

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△444

△1,048

自己株式の取得による支出

-

△0

自己株式の処分による収入

89

-

配当金の支払額

△778

△878

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,580

△5,931

現金及び現金同等物に係る換算差額

183

28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,011

△5,017

現金及び現金同等物の期首残高

11,627

13,469

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,615

8,452