(単位：千円)
注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年10月１日
至 2023年12月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年10月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
45,184
38,376
減価償却費及び償却費
39,554
44,917
金融収益
△5,805
△6,528
金融費用
30,634
24,745
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△20,780
207,657
棚卸資産の増減額（△は増加）
122,444
△135,569
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△89,788
△144,935
その他の流動資産の増減額（△は増加）
165,277
△1,757
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△152,145
△145,936
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
△16,452
△1,718
その他
28,804
△17,123
小計
146,927
△137,872
利息の受取額
3,366
26,201
利息の支払額
△4,316
△23,542
法人所得税の支払額又は還付額
△40,974
△104,363
105,003
△239,576
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△3,407
△5,679
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
153
31
敷金及び保証金の差入による支出
△850
△658
敷金及び保証金の回収による収入
497
1,056
39
△47,300
△3,568
△52,549
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△57,356
324,102
リース負債の返済による支出
△12,438
△21,209
配当金の支払額
△109,381
△116,162
△179,176
186,729
現金及び現金同等物に係る換算差額
△45,310
63,160
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△123,051
△42,236
現金及び現金同等物の期首残高
2,625,888
2,975,680
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,502,837
2,933,443