(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年10月１日
至 2023年12月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年10月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
58,507
2,540
減価償却費及び償却費
9,628
8,968
金融収益及び金融費用
△47,433
5,960
棚卸資産の増減額（△は増加）
813
4,965
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△37,450
△82,855
その他の資産の増減額（△は増加）
△31,448
△4,591
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
20,965
61,436
その他の負債の増減額（△は減少）
14,034
△94,085
引当金の増減額（△は減少）
△1,986
△2,548
小計
△14,369
△100,209
利息の受取額
182
319
利息の支払額
△784
△5,463
法人所得税の支払額
△125
△32,038
△15,096
△137,391
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
－
△3,672
無形資産の取得による支出
△19,962
△30,218
△33,890
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
129,000
△1,196
長期借入金の返済による支出
△19,071
△33,571
リース負債の返済による支出
△6,489
△7,976
新株予約権の取得による支出
△755
103,439
△43,499
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△505
1,000
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
67,875
△213,780
現金及び現金同等物の期首残高
444,767
801,217
現金及び現金同等物の四半期末残高
512,642
587,437