（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

10,648

11,162

減価償却費及び償却費

21,537

23,405

減損損失

243

1,082

受取利息

△836

△1,506

支払利息

1,542

2,052

持分法による投資損益（△は益）

△1

28

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△913

△195

棚卸資産の増減（△は増加）

△121

△252

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

162

△417

その他

1,195

164

小計

33,458

35,523

利息の受取額

801

1,412

利息の支払額

△1,669

△2,195

法人所得税の支払額

△655

△5,393

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,934

29,347

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,853

△10,241

無形資産の取得による支出

△27

△51

敷金及び保証金の差入による支出

△404

△880

敷金及び保証金の回収による収入

310

478

建設協力金の支払による支出

△59

△40

建設協力金の回収による収入

363

331

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△16,683

－

その他

3

1,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,351

△8,999

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

－

21,872

社債の償還による支出

△800

△800

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,100

△17,184

長期借入れによる収入

7,660

10,462

長期借入金の返済による支出

△12,744

△12,393

リース負債の返済による支出

△15,323

△17,312

非支配株主からの払込みによる収入

89

－

配当金の支払額

△653

△786

その他資本性金融商品の発行による収入

－

13,790

その他資本性金融商品の償還による支出

－

△11,000

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△556

△567

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△4,023

その他

△648

△150

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,875

△18,090

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,708

2,258

現金及び現金同等物の期首残高

67,456

70,627

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,967

2,145

現金及び現金同等物の四半期末残高

71,131

75,030