（単位：百万円）
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
14,826
17,977
減価償却費及び償却費
4,408
4,868
減損損失（又はその戻入れ）
－
109
受取利息及び受取配当金
△195
△363
支払利息
623
698
為替差損益（△は益）
△35
92
アレンジメントフィー
33
金融収益及び金融費用
1
20
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
125
7
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,241
△250
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△3,195
△554
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,046
△245
契約負債の増減額（△は減少）
2,376
△1,160
引当金の増減額（△は減少）
445
164
従業員給付の増減額（△は減少）
673
△217
その他の増減額
566
△528
小計
16,333
20,651
利息の受取額
194
361
配当金の受取額
0
利息の支払額
△642
△700
アレンジメントフィーの支払額
△33
法人所得税の支払額
△4,161
△5,674
11,723
14,604
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,780
△5,867
有形固定資産の売却による収入
203
21
無形資産の取得による支出
△46
△495
貸付金の回収による収入
投資有価証券の売却による収入
11
12
差入保証金の差入による支出
△59
△20
差入保証金の回収による収入
31
13
保険積立金の解約による収入
280
282
その他
△0
△2,358
△6,053
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入による収入
2,721
長期借入金の返済による支出
△3,333
△4,000
新株の発行による収入
147
新株予約権の発行による収入
2
新株予約権の取得による支出
自己株式の取得による支出
△4
リース負債の返済による支出
△839
△1,158
△4,023
△2,442
現金及び現金同等物に係る換算差額
747
1,363
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,089
7,470
現金及び現金同等物の期首残高
14,431
20,521
現金及び現金同等物の期末残高
27,992