(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)
87,837
△80,465
減価償却費及び償却費
195,942
208,680
減損損失
－
6,545
株式報酬費用
1,740
14,248
金融収益
△370
△392
金融費用
9,674
5,657
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△12,180
△75,272
棚卸資産の増減額(△は増加)
6,819
14,395
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
1,146
23,038
未払消費税等の増減額(△は減少)
780
24,268
未払給与の増減額(△は減少)
1,137
15,221
未払賞与の増減額（△は減少）
△5,946
△11,442
未払有給休暇の増減額（△は減少）
△4,452
△127
資産除去債務の履行による支出
△4,482
その他
26,584
25,072
小計
308,711
164,945
利息の受取額
2
69
利息の支払額
△7,990
△4,312
法人所得税等の支払額（△は支払）
△6,835
△43,844
293,888
116,858
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△44,390
△9,240
無形資産の取得による支出
△3,406
敷金及び保証金の差入による支出
△10,244
△9,625
敷金及び保証金の回収による収入
120
6,904
△57,920
△11,962
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△300,000
長期借入れによる収入
250,000
長期借入金の返済による支出
△29,169
△37,503
株式の発行による収入
700
新株予約権の発行による収入
2,844
自己株式の取得による支出
△36
リース負債の返済による支出
△158,093
△166,559
△234,418
△203,398
現金及び現金同等物の増減額
1,551
△98,502
現金及び現金同等物の期首残高
398,954
923,101
現金及び現金同等物の四半期末残高
400,504
824,600