（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年10月１日

　至　2023年12月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年10月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,687

1,124

減価償却費

1,604

1,878

のれん償却額

11

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△636

△500

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△35

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

246

701

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△232

463

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

14

受取利息及び受取配当金

△160

△155

受取手数料

△21

△0

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

△48

－

支払利息

109

183

デリバティブ評価損益（△は益）

△41

311

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△274

売上債権の増減額（△は増加）

△1,130

△5,078

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,813

△3,614

前渡金の増減額（△は増加）

688

△505

仕入債務の増減額（△は減少）

1,120

2,180

未払費用の増減額（△は減少）

13

725

その他

707

623

小計

2,081

△1,912

利息及び配当金の受取額

160

117

手数料の受取額

21

0

利息の支払額

△109

△76

法人税等の支払額

△432

△2,812

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,722

△4,683

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,568

△3,390

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△47

△30

投資有価証券の取得による支出

△2

△682

投資有価証券の売却による収入

－

414

投資有価証券の償還による収入

－

407

貸付けによる支出

△15

△1

貸付金の回収による収入

268

41

投融資の純増減額（△は増加）

△450

△85

その他

118

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,697

△3,386

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,502

10,489

長期借入金の返済による支出

△1,261

△1,189

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△739

△711

その他

△35

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,465

8,558

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

△82

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,496

405

現金及び現金同等物の期首残高

3,927

3,471

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

206

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,424

4,083