(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

46,911

63,758

受取手形及び売掛金

13,340

14,496

商品及び製品

13,571

14,973

仕掛品

1,470

1,382

原材料及び貯蔵品

3,761

4,373

その他

6,851

7,576

貸倒引当金

△135

△154

流動資産合計

85,771

106,406

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

32,753

38,666

減価償却累計額

△14,126

△15,268

建物及び構築物（純額）

18,626

23,398

機械装置及び運搬具

33,296

28,341

減価償却累計額

△21,669

△18,998

機械装置及び運搬具（純額）

11,626

9,342

工具、器具及び備品

11,202

11,628

減価償却累計額

△9,399

△9,738

工具、器具及び備品（純額）

1,803

1,890

土地

5,658

5,661

リース資産

2,211

6,031

減価償却累計額

△954

△1,228

リース資産（純額）

1,256

4,803

使用権資産

7,846

8,257

減価償却累計額

△4,083

△4,918

使用権資産（純額）

3,762

3,338

建設仮勘定

32,727

35,423

その他

46

46

減価償却累計額

-

-

その他（純額）

46

46

有形固定資産合計

75,508

83,904

無形固定資産

のれん

2,719

4,506

特許権

268

201

その他

8,680

9,225

無形固定資産合計

11,668

13,933

投資その他の資産

投資有価証券

720

748

繰延税金資産

2,978

2,422

その他

3,666

3,973

貸倒引当金

△501

△513

投資その他の資産合計

6,863

6,630

固定資産合計

94,040

104,467

資産合計

179,812

210,873

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

6,181

6,560

短期借入金

169

125

１年内償還予定の社債

166

166

１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

22,971

22,997

１年内返済予定の長期借入金

1,633

979

リース債務

1,275

2,079

未払金

7,338

5,954

未払法人税等

1,265

921

賞与引当金

2,076

1,215

ポイント引当金

24

30

債務保証損失引当金

488

-

その他

6,460

7,068

流動負債合計

50,053

48,097

固定負債

社債

36,333

46,167

長期借入金

4,251

19,272

リース債務

3,995

6,369

長期未払金

1,194

521

退職給付に係る負債

645

701

繰延税金負債

1,036

1,122

資産除去債務

259

109

その他

237

492

固定負債合計

47,953

74,755

負債合計

98,007

122,853

純資産の部

株主資本

資本金

5,521

5,535

資本剰余金

7,309

7,558

利益剰余金

60,763

63,973

自己株式

△344

△984

株主資本合計

73,250

76,082

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

283

318

繰延ヘッジ損益

-

0

為替換算調整勘定

5,812

9,096

その他の包括利益累計額合計

6,096

9,415

新株予約権

2,403

2,465

非支配株主持分

55

57

純資産合計

81,804

88,020

負債純資産合計

179,812

210,873