(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年 1月 1日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年 1月 1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
61,208
51,885
減価償却費及び償却費
152,555
183,438
有価証券売却評価損益（△は益）
△36
329
固定資産売却損益（△は益）
7,065
4,391
減損損失（又は戻入れ）
8,266
9,747
賞与引当金の増減額（△は減少）
△680
△2,474
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△13,500
△12,067
受取利息及び受取配当金
△6,001
△6,911
支払利息
5,424
9,044
持分法による投資損益（△は益）
△1,786
△2,097
営業債権の増減額（△は増加）
110,165
△37,181
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,751
△1,875
営業債務の増減額（△は減少）
△56,406
30,589
未払消費税等の増減額（△は減少）
△28,156
△314
その他
5,606
△883
小計
248,476
225,618
利息及び配当金の受取額
6,103
7,676
利息の支払額
△5,429
△8,773
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△63,445
3,343
185,705
227,865
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入
△27,658
△13,183
定期預金の払出
22,622
20,068
有形固定資産の取得による支出
△52,713
△57,679
無形資産の取得による支出
△14,728
△15,316
有形固定資産の売却による収入
12,366
13,738
資本性金融商品の取得による支出
△1,420
△1,961
資本性金融商品の売却による収入
25,005
21,000
連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出
△15,398
△104,003
貸付金の回収による収入
199
318
△7,568
△3,725
△59,295
△140,742
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
95,433
47,762
短期借入金の返済による支出
△71,796
△41,421
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
15,000
10,000
長期借入れによる収入
125,685
-
長期借入金の返済による支出
△103,665
△10,763
リース負債の返済による支出
△111,688
△132,481
社債の発行による収入
19,924
社債の償還による支出
△30,000
配当金の支払額
△26,663
△26,200
自己株式の取得による支出
△10,017
△10,719
△2,355
△291
△100,144
△164,115
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,131
13,256
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
38,397
△63,736
現金及び現金同等物の期首残高
276,679
315,076
現金及び現金同等物の期末残高
251,339