（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益又は損失（△）

△502

1,714

減価償却費、償却費及び減損損失

1,155

1,210

株式報酬費用

5

4

金融収益及び金融費用

35

60

引当金の増減額（△は減少）

34

△25

固定資産除却損

12

5

棚卸資産の増減額（△は増加）

8

△14

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△7,153

△7,393

営業債務及びその他の債務の増減額

9,464

11,756

その他

484

418

小計

3,544

7,737

利息の受取額

1

3

利息の支払額

△21

△25

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

391

△406

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,916

7,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△7

△54

無形資産の取得による支出

△1,353

△1,128

差入保証金の差入による支出

△3

△50

差入保証金の回収による収入

－

108

その他の金融資産の取得による支出

△15

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,380

△1,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

△2,669

△2,705

リース負債の返済による支出

△292

△224

株式の発行による収入

8

20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,952

△2,909

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△416

3,287

現金及び現金同等物の期首残高

10,564

10,810

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,147

14,098