（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,935

2,822

減価償却費

754

1,025

のれん償却額

－

18

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

1

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△205

△154

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

2

△40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

141

188

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

△33

受取利息及び受取配当金

△51

△76

支払利息

1

4

持分法による投資損益（△は益）

△10

△7

売上債権の増減額（△は増加）

△6,102

△4,110

棚卸資産の増減額（△は増加）

△173

155

仕入債務の増減額（△は減少）

1,042

463

未払消費税等の増減額（△は減少）

105

△30

未払金の増減額（△は減少）

△394

△476

その他

246

623

小計

△1,715

370

利息及び配当金の受取額

50

72

利息の支払額

△1

△4

法人税等の支払額

△940

△853

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,606

△415

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

12

74

貸付けによる支出

△110

△1

定期預金の払戻による収入

－

594

定期預金の預入による支出

△116

△574

投資有価証券の売却による収入

27

49

投資有価証券の取得による支出

△9

△211

投資有価証券の償還による収入

100

－

有形固定資産の売却による収入

0

－

有形固定資産の取得による支出

△2,955

△2,788

無形固定資産の取得による支出

△82

△76

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△435

－

その他

17

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,550

△2,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

122

長期借入金の返済による支出

－

△67

配当金の支払額

△390

△390

自己株式の取得による支出

△0

△177

自己株式の売却による収入

13

19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△277

△493

現金及び現金同等物に係る換算差額

117

148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,318

△3,692

現金及び現金同等物の期首残高

17,590

14,379

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,272

10,687