前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,568
1,221
減価償却費及び償却費
665
830
有形固定資産及び無形資産除却損
―
235
金融費用
164
33
営業債権の増減額（△は増加）
△1,746
△1,593
棚卸資産の増減額（△は増加）
△908
△275
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,970
1,539
契約負債の増減額（△は減少）
△131
△63
未払賞与の増減額（△は減少）
△261
△50
その他
13
384
小計
1,334
2,262
利息及び配当金の受取額
0
利息及び優先配当金の支払額
△18
△10
法人所得税の還付額
39
法人所得税の支払額
△956
△234
360
2,056
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△59
△136
無形資産の取得による支出
△248
△140
△27
4
△335
△271
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,900
長期借入金の返済による支出
△5,892
△23
株式の発行による収入
611
6
リース負債の返済による支出
△329
△442
△3,709
△460
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,685
1,325
現金及び現金同等物の期首残高
5,036
938
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,351
2,263