第３四半期決算短信_20250213104420

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

				（単位：千円）
		前第３四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年12月31日)		当第３四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）		△258,220		△333,319
減価償却費及び償却費		91,951		71,226
減損損失		7,290		21,195
受取利息及び受取配当金		△2,029		△9,466
支払利息		34,078		47,182
売上債権の増減		50,995		83,938
棚卸資産の増減		139,147		△69,084
仕入債務の増減		△78,348		△46,837
引当金の増減		△8,069		△4,289
その他		74,837		△12,397
小計		51,632		△251,851
利息及び配当金の受取額		2,069		7,523
利息の支払額		△40,844		△5,580
法人所得税の支払額		△1,115		△2,843
営業活動によるキャッシュ・フロー		11,741		△252,751

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）		－		25,850
有形固定資産の取得による支出		△467		△17,977
無形資産の取得による支出		△4,260		△9,770
差入保証金の差入による支出		△199		△1,795
差入保証金の回収による収入		50		15,007
関係会社短期貸付金の貸付による支出		－		△50,000
その他		58		△50,932
投資活動によるキャッシュ・フロー		△4,818		△89,618

				（単位：千円）
		前第３四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年12月31日)		当第３四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入		187,828		－
長期借入金の返済による支出		△245,520		△58,007
リース負債の返済による支出		△103,909		△92,176
新株予約権の発行による収入		－		2,340
株式発行による収入		38,760		514,765
株式発行費用の支出		△433		△11,998
財務活動によるキャッシュ・フロー		△123,274		354,923
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,528		7,116
現金及び現金同等物の増減額		△112,823		19,669
現金及び現金同等物の期首残高		790,336		514,008
現金及び現金同等物の四半期末残高		677,513		533,678