(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
40,796
32,324
減価償却費及び償却費
13,830
14,438
金融収益及び金融費用
1,870
25
持分法による投資利益
△201
△115
固定資産除売却損益
95
△968
棚卸資産の増減
△16,364
△4,552
営業債権及びその他の債権の増減
12,137
24,841
営業債務及びその他の債務の増減
△7,799
△23,537
退職給付に係る負債の増減
△144
65
引当金の増減
308
△86
その他
△1,201
625
小計
43,326
43,060
利息の受取額
900
898
配当金の受取額
34
46
利息の支払額
△198
△142
法人所得税の支払額
△20,474
△17,745
23,588
26,117
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額
△2,054
2,019
有価証券の取得による支出
△9,000
有価証券の売却及び償還による収入
9,500
14,800
投資有価証券の取得による支出
－
△32
投資有価証券の売却及び償還による収入
4,585
11,005
有形固定資産の取得による支出
△9,590
△5,436
有形固定資産の売却による収入
141
1,579
無形資産の取得による支出
△3,518
△3,530
176
57
△9,759
11,463
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,260
1,354
短期借入れの返済による支出
△1,419
△951
短期借入金の純増減額
4,742
4,738
長期借入れの返済による支出
△1,686
△762
リース負債の返済による支出
△2,070
△2,143
自己株式の取得による支出
△14,098
△16,205
配当金の支払額
△17,589
△21,887
非支配持分への配当金の支払額
△187
△273
0
△30,046
△36,131
現金及び現金同等物に係る換算差額
329
731
現金及び現金同等物の増減額
△15,888
2,180
現金及び現金同等物の期首残高
98,556
93,420
現金及び現金同等物の四半期末残高
82,668
95,600