(単位：百万円)

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

18,496

26,245

減価償却費及び償却費

4,974

6,408

持分法による投資損益（△は益）

△1,598

△3,105

受取利息及び受取配当金

△722

△931

支払利息

61

1,201

為替差損益(△は益)

66

△479

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△225

1,706

棚卸資産の増減額(△は増加)

△7,285

△4,239

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△677

△2,658

未払賞与の増減額(△は減少)

△2,481

△4,651

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△877

△220

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9

50

契約負債の増減額(△は減少)

2,390

4,459

その他

1,482

107

小計

13,614

23,893

利息及び配当金の受取額

1,443

2,285

利息の支払額

△61

△1,194

法人所得税等の支払額

△5,537

△9,080

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,458

15,904

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△25,169

△18,594

定期預金の払戻による収入

27,392

24,924

有形固定資産の取得による支出

△1,854

△4,943

無形資産の取得による支出

△412

△436

投資の取得による支出

△1,074

△45

投資の売却及び償還による収入

1,000

1,217

子会社又はその他の事業の取得による支出

△185

△125,784

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△1,619

△14,851

その他

116

148

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,806

△138,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300

－

長期借入れによる収入

－

126,000

長期借入金の返済による支出

△334

△2,509

リース負債の返済による支出

△2,305

△2,818

自己株式の売却による収入

0

14,871

自己株式の取得による支出

△5,932

△0

配当金の支払額

△5,446

△5,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,319

129,569

現金及び現金同等物に係る換算差額

534

686

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△6,132

7,794

現金及び現金同等物の期首残高

32,051

37,287

現金及び現金同等物の四半期末残高

25,919

45,081