(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,960
11,513
減価償却費
1,792
2,095
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22
4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△450
△456
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
277
192
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
13
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△0
8
受取利息及び受取配当金
△37
△45
支払利息
129
257
持分法による投資損益（△は益）
△609
△857
売上債権の増減額（△は増加）
△7,091
△4,982
未収入金の増減額（△は増加）
249
289
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,532
△10,091
仕入債務の増減額（△は減少）
1,231
4,073
未払金の増減額（△は減少）
△102
△417
その他
△89
2,815
小計
1,682
4,412
利息及び配当金の受取額
162
300
利息の支払額
△121
△141
法人税等の支払額
△4,517
△1,999
△2,794
2,573
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,240
△3,197
無形固定資産の取得による支出
△719
△394
投資有価証券の取得による支出
△12
△8
投資有価証券の売却による収入
58
－
△161
△2
△5,075
△3,603
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12,147
△4,734
長期借入れによる収入
10,100
長期借入金の返済による支出
△2,351
△2,969
配当金の支払額
△1,432
△1,684
自己株式の取得による支出
△400
△162
△186
7,800
524
現金及び現金同等物に係る換算差額
786
159
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
717
△345
現金及び現金同等物の期首残高
11,761
14,449
現金及び現金同等物の四半期末残高
12,478
14,103