（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

5,949

5,292

減価償却費及び償却費

17,207

17,781

減損損失

466

317

金融収益

△1,023

△866

金融費用

2,193

2,366

固定資産除売却損益（△は益）

226

151

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,421

△1,106

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,784

△1,061

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,211

2,177

その他

△549

△2,907

小計

23,474

22,143

利息及び配当金の受取額

149

208

利息の支払額

△1,800

△2,130

法人所得税の還付額

247

76

法人所得税の支払額

△809

△1,657

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,261

18,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支出

△9

△9

定期預金の払戻による収入

－

268

有形固定資産の取得による支出

△11,151

△8,735

有形固定資産の売却による収入

15

300

敷金及び保証金の差入による支出

△599

△498

敷金及び保証金の回収による収入

1,565

660

連結子会社の取得による支出

－

△9,735

その他

△669

△1,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,848

△19,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△356

△386

長期借入れによる収入

12,500

16,749

長期借入金の返済による支出

△11,208

△15,560

社債の発行による収入

－

2,671

社債の償還による支出

△5,456

△4,095

リース負債の返済による支出

△12,637

△11,182

株式の発行による収入

－

31,665

連結子会社の自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△951

△952

非支配株主への配当金の支払額

△21

△141

その他

50

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,079

18,767

現金及び現金同等物に係る換算差額

279

162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,388

18,560

現金及び現金同等物の期首残高

50,066

46,307

現金及び現金同等物の四半期末残高

42,678

64,867