２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

81,637

78,254

受取手形、営業未収入金及び契約資産

110,742

120,714

電子記録債権

5,417

5,929

商品及び製品

19,231

20,557

仕掛品

780

1,010

原材料及び貯蔵品

3,060

3,301

その他

19,081

17,259

貸倒引当金

△83

△84

流動資産合計

239,866

246,944

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

118,947

134,819

土地

124,096

132,191

その他（純額）

87,750

91,575

有形固定資産合計

330,795

358,585

無形固定資産

のれん

24,079

23,965

その他

14,330

15,483

無形固定資産合計

38,409

39,449

投資その他の資産

投資有価証券

22,276

22,547

長期貸付金

669

644

退職給付に係る資産

17,907

18,679

差入保証金

18,566

19,533

繰延税金資産

5,914

5,095

その他

11,613

12,396

貸倒引当金

△899

△923

投資その他の資産合計

76,048

77,972

固定資産合計

445,254

476,007

繰延資産

開業費

－

107

繰延資産合計

－

107

資産合計

685,120

723,059

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金

60,478

66,571

電子記録債務

11,650

9,199

１年内償還予定の社債

－

10,000

１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

22,026

－

短期借入金

53,448

44,810

リース債務

9,907

10,152

未払法人税等

7,733

5,108

賞与引当金

8,605

5,392

役員賞与引当金

423

336

災害損失引当金

48

3

その他

41,860

42,435

流動負債合計

216,183

194,011

固定負債

社債

40,000

50,000

長期借入金

161,716

175,902

リース債務

33,815

33,253

役員退職慰労引当金

480

977

特別修繕引当金

255

336

株式給付引当金

363

349

退職給付に係る負債

8,741

9,250

資産除去債務

2,987

3,143

繰延税金負債

10,677

10,599

その他

5,714

5,918

固定負債合計

264,750

289,732

負債合計

480,934

483,743

純資産の部

株主資本

資本金

28,479

39,483

資本剰余金

31,283

41,953

利益剰余金

112,317

120,505

自己株式

△7,421

△5,111

株主資本合計

164,659

196,830

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,995

2,979

繰延ヘッジ損益

88

68

為替換算調整勘定

5,256

6,757

退職給付に係る調整累計額

6,207

5,785

その他の包括利益累計額合計

14,548

15,590

新株予約権

351

341

非支配株主持分

24,627

26,553

純資産合計

204,186

239,315

負債純資産合計

685,120

723,059