前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△566

△297

減価償却費及び償却費

485

449

減損損失

660

175

金融収益

△319

△427

金融費用

75

71

CEJファンドに係る損益（△は益）

△790

△71

持分法による投資損益（△は益）

△3

16

棚卸資産の増減額（△は増加）

△80

45

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

23

66

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△197

119

その他

△22

△120

小計

△735

25

利息の受取額

24

26

利息の支払額

△0

△0

法人所得税の支払額

－

△7

法人所得税の還付額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△711

45

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△16,500

△19,484

投資の償還による収入

14,500

19,500

有形固定資産の取得による支出

△147

△263

無形資産の取得による支出

△8

△9

投資有価証券の取得による支出

△455

△915

投資有価証券の売却による収入

465

77

貸付けによる支出

△3

△2

貸付金の回収による収入

4

－

その他

15

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,129

△1,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△10

△3

リース負債の返済による支出

△129

△127

CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入

680

－

CEJファンドにおける外部投資家に対する分配額・償還額

△320

－

その他

△8

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

213

△137

現金及び現金同等物に係る換算差額

59

34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,567

△1,142

現金及び現金同等物の期首残高

7,801

5,155

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,234

4,014