(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,544
2,113
非継続事業からの税引前四半期利益
169
56
減価償却費及び償却費
323
523
金融収益及び金融費用
59
持分法による投資損益（△は益）
-
△4
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△524
929
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△68
△296
その他
△263
△94
小計
1,240
3,284
利息の支払額
△43
△61
法人所得税等の支払額
△470
△684
726
2,538
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△297
△320
無形資産の取得による支出
△365
△1,256
貸付けによる支出
△1,140
投資有価証券の取得による支出
△417
△652
事業譲渡による収入
250
その他の金融資産の取得による支出
△300
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△64
△2,280
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
245
1,374
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△432
△103
△18
△1,303
△4,475
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
92
463
短期借入金の返済による支出
△92
長期借入れによる収入
2,340
3,245
長期借入金の返済による支出
△1,694
△1,621
リース負債の返済による支出
△143
△195
配当金の支払額
△26
社債の償還による支出
△101
株式の発行による収入
2,267
新株予約権の行使による株式の発行による収入
472
156
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,571
自己株式の売却による収入
49
5
0
1,667
1,877
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,090
△59
現金及び現金同等物の期首残高
3,872
3,797
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,963
3,738