（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

10,194

12,589

減価償却費及び償却費

1,208

1,669

子会社の支配喪失に伴う利益

-

△1,569

持分法による投資損益（△は益）

△20

△108

金融収益及び金融費用

5

532

棚卸資産の増減額（△は増加）

61

△1

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△10,669

△42,049

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△127

-

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

5,307

35,228

その他

1,546

△1,322

小計

7,507

4,967

利息及び配当金の受取額

3

4

利息の支払額

△51

△156

法人所得税の支払額

△1,710

△5,053

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,749

△238

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,212

△174

無形資産の取得による支出

△612

△716

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△7,198

△12,585

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

420

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

1,405

投資有価証券の取得による支出

△2,049

△688

投資有価証券の売却による収入

277

-

その他

66

△925

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,729

△13,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

18,500

長期借入れによる収入

20,167

40

長期借入金の返済による支出

△1,717

△2,761

リース負債の返済による支出

△328

△700

新株の発行による収入

5

70

非支配持分への配当金の支払額

△264

△181

配当金の支払額

△714

△1,350

自己株式の取得による支出

-

△4,485

その他

△7

97

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,089

9,226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,109

△4,276

現金及び現金同等物の期首残高

22,968

38,403

現金及び現金同等物に係る換算差額

46

0

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△4,068

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

-

773

現金及び現金同等物の四半期末残高

35,124

30,832