（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

500

△1,384

減価償却費

3,259

2,732

減損損失

75

108

その他の償却額

75

128

のれん償却額

471

517

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△44

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△259

△146

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

71

30

受取利息

△131

△220

支払利息

18

15

固定資産除売却損益（△は益）

9

18

売上債権の増減額（△は増加）

4,566

3,366

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,718

△2,552

仕入債務の増減額（△は減少）

1,167

1,463

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,352

1,110

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,575

△589

その他

△49

△413

小計

3,086

4,186

利息及び配当金の受取額

133

224

利息の支払額

△16

△15

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,286

487

補助金の返還額

△433

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

482

4,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,477

△1,563

定期預金の払戻による収入

2,873

1,486

有形及び無形固定資産の取得による支出

△12,236

△9,367

有形及び無形固定資産の売却による収入

9

4

その他償却資産の取得による支出

△29

△238

補助金の受取額

462

-

補助金の返還額

△1,335

-

その他

△6

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,740

△9,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△5,048

△2,047

リース債務の返済による支出

△135

△159

その他

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,184

△2,207

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,146

195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,296

△6,806

現金及び現金同等物の期首残高

49,058

33,171

現金及び現金同等物の四半期末残高

33,761

26,364