（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,962

4,757

減価償却費

1,729

2,169

減損損失

－

50

のれん償却額

9

9

引当金の増減額（△は減少）

△25

△196

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

△5

受取利息及び受取配当金

△417

△459

支払利息

57

59

為替差損益（△は益）

△11

17

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△5

有形固定資産除却損

12

16

投資有価証券評価損益（△は益）

37

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△136

売上債権の増減額（△は増加）

2,005

1,005

棚卸資産の増減額（△は増加）

146

△1,888

仕入債務の増減額（△は減少）

△19

74

その他の資産・負債の増減額

△263

139

未払消費税等の増減額（△は減少）

437

△303

その他

△95

290

小計

6,575

5,596

利息及び配当金の受取額

478

457

利息の支払額

△58

△60

法人税等の支払額

△714

△1,321

法人税等の還付額

262

15

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,542

4,687

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,235

△4,903

定期預金の払戻による収入

4,009

3,715

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,866

△4,380

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

11

有形固定資産の除却による支出

△8

△12

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

－

165

貸付けによる支出

△56

△147

貸付金の回収による収入

32

80

差入保証金の差入による支出

△268

△61

差入保証金の回収による収入

106

37

長期前払費用の取得による支出

△1

△15

その他

△87

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,377

△5,542

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△793

△588

配当金の支払額

△261

△306

非支配株主への配当金の支払額

△174

△193

自己株式の取得による支出

△1

△3

リース債務の返済による支出

△103

△97

社債の償還による支出

△54

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,388

△1,188

現金及び現金同等物に係る換算差額

227

△117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,004

△2,160

現金及び現金同等物の期首残高

6,708

10,664

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,280

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,993

8,504