第３四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	22,328	27,429
減価償却費	4,257	4,929
有形固定資産除売却損益（△は益）	109	△2,514
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△28	106
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,226	△1,313
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	△192	△180
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	37	7
受取利息及び受取配当金	△411	△570
支払利息	171	274
為替差損益（△は益）	△819	△592
売上債権の増減額（△は増加）	△6,113	4,424
棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,221	△7,064
仕入債務の増減額（△は減少）	544	△4,332
契約負債の増減額（△は減少）	△1,271	△234
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△168	6,588
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,139	1,062
その他	3,199	112
小計	14,332	28,131
利息及び配当金の受取額	411	533
利息の支払額	△172	△280
法人税等の支払額	△9,716	△10,312
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,854	18,072
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△632	△3,067
定期預金の払戻による収入	482	241
有形固定資産の取得による支出	△11,594	△5,960
有形固定資産の売却による収入	2	3,430
無形固定資産の取得による支出	△1,426	△1,376
投資有価証券の取得による支出	△2,366	△945
投資有価証券の売却による収入	417	1,022
貸付けによる支出	△10	△34
貸付金の回収による収入	14	12
その他	△185	△181
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,300	△6,859

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,892	4,750
長期借入れによる収入	16,500	8,878
長期借入金の返済による支出	△12,437	△12,371
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△4,883	△5,381
非支配株主への配当金の支払額	△62	△386
匿名組合出資預り金の払戻による支出	－	△848
その他	208	138
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,216	△5,221
現金及び現金同等物に係る換算差額	332	222
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,896	6,213
現金及び現金同等物の期首残高	78,485	86,878
現金及び現金同等物の四半期末残高	73,588	93,091