前第3四半期連結累計期間

(自　2023年 4月 1日

   至　2023年12月31日）

当第3四半期連結累計期間

(自　2024年 4月 1日

   至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

17,290

21,831

減価償却費

10,050

11,441

のれん償却額

3,165

3,321

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△123

346

その他の引当金の増減額（△は減少）

△103

△81

固定資産売却損益（△は益）

△196

△141

固定資産処分損益（△は益）

53

26

受取利息及び受取配当金

△55

△177

支払利息

674

1,162

デリバティブ評価損益（△は益）

△3,615

△1,730

売上債権の増減額（△は増加）

△12,987

△7,374

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,762

△7,623

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,013

4,141

その他

1,447

△7,947

小計

825

17,195

利息及び配当金の受取額

52

174

利息の支払額

△656

△1,119

補助金の受取額

95

265

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,940

△10,819

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,623

5,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,674

△21,909

無形固定資産の取得による支出

△797

△1,713

その他

△936

△250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,408

△23,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

258

1,570

長期借入れによる収入

40,232

18,416

長期借入金の返済による支出

△5,860

△9,722

社債の償還による支出

－

△110

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,886

△2,892

リース債務の返済による支出

△133

△610

セール・アンド・リースバックによる収入

－

8,907

その他

△96

23

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,514

15,582

現金及び現金同等物に係る換算差額

962

1,964

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,444

△631

現金及び現金同等物の期首残高

24,257

29,650

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

212

現金及び現金同等物の四半期末残高

30,701

29,231